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财务科长岗位职责

时间:2020-07-21 来源:乌哈旅游


财务科长岗位职责

一、工作职责

1、严格执行财经纪律,维护公司经济利益,负责公司的财务管理、成本管理、经济核算和业务往来,爱岗敬业,熟悉法规,依法办事,客观公正的搞好服务工作。

2、负责处理日常经济业务,记帐、报帐的程序必须规范正确,经济业务发生后两天内必须入帐。

3、负责审核所有的会计凭证,记帐必须有原始凭证为依据,帐面字迹清楚,做到帐帐相符,帐证相符,日清日结。

4、负责产品成本核算工作,按照生产部门提供的数据正确核算产品的实际成本,在产品成本管理上,提出合理化建议。

5、负责审核生产部、供应部、销售部的日报表、营业室报表、出纳现金流量表审核后签字、销售出门证的核对工作,经常检查、监督、指导公司其他部门核算人员的业务,定期对出纳员、收款员、付款员的库存现金盘点工作。

6、负责编制财务报表和财务分析报告,每月5号前上报总经理、财务部经理、农发行、商业银行、农业开发办、国税局、地税局、计财局、开发区企管局、中小企业局等部门的财务报表。

7、负责国税局网上申报打印工作,应交税金的核算,准确计算产品的销项税和原材料的进项税,及时认证增值税专用发票。

8、负责购买大豆收购凭证、增值税专用发票、增值税普通发票,做好空白发票的保管工作,并

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监督其他部门的票据管理与使用。

9、负责接待上级主管部门、税务、银行、审记等来公司检查财务工作,及时准确提供帐本、报表、财务信息,发现问题及时解决。

10、负责公司的固定资产、存货、备品备件盘点工作,按照公司的盘点制度做好清仓查库盘点工作,并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况,提出财务处理意见。

11、负责财务档案管理,公司关于财务方面的文件、资料、合同和协议,财务帐册、财务报表、税务申报表、会计凭证和原始凭证,完整按序号装订成册,保证无丢失损坏,不得私自向外提供或泄露公司的会计信息,不得随便将财务资料交给他人翻阅。

12、负责财务的日常管理和本部员工考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作,完成总经理、副总经理、财务经理安排的其他工作。

二、工作关系

1、向总经理和财务部经理负责。

2、配合销售部及时清理催收货款,对清客户往来帐目,按月核对产品销售数量、金额和途中减量,发现问题上报财务部经理,重要问题上报总经理处理。经常检查、核对销售部的销售凭证、销售日报表、豆粕运费等,及时准确入帐。

3、经常检查、核对供应部采购凭证、保管帐和内勤日报表、原材料、产成品、溶剂油、原煤、包装物等出、入库情况,及时准确入帐,做到保管帐与财务帐相符,保管帐与实物相符。

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4、配合生产部做好成本管理,经常检查,核对低值易耗品帐目和生产成本摊销情况,每月3号前向生产部提供产品成本明细表。

5、对综合部提供相关绩效考评经济指标服务。

三、工作权责

1、对违返财经纪律,不符合财务制度的费用开支和手续不全票据不予受理。

2、对公司其他部门的错误报表予以退回,并查明原因,及时修正,重大问题应向财务经理和总经理反映。

3、对资金管理、利润成本管理;会计核算管理等负组织责任,因财务工作失职,造成经济损失的接受公司相应经济处罚。

4、对各部门内勤有指导业务、检查工作、规范管理的权力。

四、工作标准

1、一年内建立比较完善的财务管理制度,建立财务管理体系,控制财务核算与费用支出,精通财务管理、财务核算、审计、税务、融资及资金运作的流程与管理方法 。

2、熟悉国家财经法律法规和税收政策,及相关帐务处理方法。

3、熟练掌握和使用各种财务软件及办公自动化软件。

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4、及时清理个人借款和应收帐款,避免呆死帐的发生,对汇款购买物资或原材料的发票催经手人当月清回,对往来应付款要核对准确后方能签字,特殊情况向主管经理或总经理汇报。

5、严格执行财务审批制度,公司购买的一切物资必须附有验收入库单、签字手续齐全,采购原材料、销售产成品附检斤磅单小票。费用票据入帐,必须有总经理签字,杜绝手续不全票据入帐。

6、财务帐目达到帐帐相符,帐物相符,每月5号前上报公司和上级主管部门的会计报表,保证会计信息的真实、完整、准确率达到100%。

7、做到按序号填开增值税专用发票、增值税普通发票和大豆收购凭证,不虚开、不损坏、不丢失、不差不乱。填开的准确率达到100%。

8、严格把好财务关,对公司各部门的财务工作要监督到位,坚持原则,不怕得罪人,对发现的问题要查清原因,分清责任,不推不拖,及时拿出处理意见上报主管经理。

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