g4b-1报表(公式版)

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ABCDEFGH报表日期： 年 月 日

IJKLMNOPQ货币单位：万元

RST其中：因下列因素或以下列因素为保证或抵质押，可得以风险缓释后的本期资产余额：项目/权重本期余额现金类资产风险暴露0%(i1)12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243441.现金类资产1.1现金(0%)1.2黄金(0%)1.3存放中国人民银行款项(0%)2.对中央政府和中央银行的债权2.1对我国中央政府的债权(0%)2.2对中国人民银行的债权(0%)2.3对评级AA-以上（含AA-）的国家或地区的中央政府和中央银行的债权(0%)2.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权(20%)2.5对评级A-以下，BBB-（含BBB-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权(50%)2.6对评级BBB-以下，B-（含B-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权(100%)2.7对评级B-以下的国家或地区的中央政府和中央银行的债权(150%)2.8对未评级的国家或地区的中央政府和中央银行的债权(100%)3.对公共部门实体的债权3.1对我国公共部门的债权（收入来源于中央财政）3.1.1其中：对我国公共部门的贷款（收入来源于中央财政）(20%)3.1.2其中：持有的我国公共部门发行的债券（收入来源于中央财政）(20%)3.2对我国省级（直辖区、自治区）以及计划单列市人民政府的债权(20%)3.3对评级AA-及以上国家或地区注册的公共部门实体的债权(25%)3.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的公共部门实体的债权(50%)3.5对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的公共部门实体的债权(100%)3.6对评级B-以下国家或地区注册的公共部门实体的债权(150%)3.7对未评级的国家或地区注册的公共部门实体的债权(100%)4.对我国金融机构的债权4.1对我国政策性银行的债权4.1.1对我国政策性银行的债权(0%)4.1.2对我国政策性银行的次级债权（未扣除部分）(100%)4.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权4.2.1持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券(0%)4.2.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权(100%)4.3对我国商业银行的债权4.3.1原始期限三个月以内(20%)4.3.2原始期限三个月以上(25%)4.4对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）(100%)4.5对我国其他金融机构的债权(100%)5.对在其他国家/地区注册金融机构的债权5.1对评级AA-及以上国家或地区注册的商业银行的债权(25%)5.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行的债权(50%)5.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的商业银行的债权(100%)5.4对评级B-以下国家或地区注册的商业银行的债权(150%)5.5对未评级的国家或地区注册的商业银行的债权(100%)5.6对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权(0%)5.7对其他金融机构的债权(100%)6.对一般企（事）业的债权(100%)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00我国中央政府0%(i2)0.00中国人民银行0%(i3)0.00评级AA-以下，A-评级A-以下，BBB-评级AA-以下，A-金融资产管理公司为评级AA-以上（含AA-评级AA-及以上国家多边开发银行、国际我国政策性我国公共部门（含A-）以上的国家（含BBB-）以上的国（含A-）以上国家和我国商业银行收购国有银行不良贷）的国家和地区的中和地区注册的商业银清算银行及国际货币未缓释风险银行实体和地区的中央政府和家和地区的中央政府地区注册的商业银行款而定向发行的债券央政府和中央银行行和公共部门实体基金组织暴露中央银行和中央银行和公共部门实体0%20%25%0%0%20%50%25%50%0%(i4)0.00(i5)0.00(i6)0.00(i7)0.00(i8)0.00(i9)0.00(i10)0.00(i11)0.00(i12)0.00(i13)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025%50%100%150%100%0%100%100%20%25%100%100%0%100%0%100%20%20%20%25%50%100%150%100%0%0%0%20%50%100%150%100%0%0%0%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!风险加权风险加权资资产比例产余额(%)各项减值准备权重ABCDEFGHIJKLMNOPQRST其中：因下列因素或以下列因素为保证或抵质押，可得以风险缓释后的本期资产余额：项目/权重本期余额现金类资产风险暴露0%(i1)454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283847.对符合标准的小微企业的债权(75%)8.对个人的债权8.1个人住房抵押贷款(50%)8.2个人住房抵押追加贷款(150%)8.3对个人其他债权(75%)9.租赁资产余值(100%)10.股权投资10.1对金融机构的股权投资（未扣除部分）(250%)10.2被动持有的对工商企业的股权投资(400%)10.3因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业股权投资(400%)10.4对工商企业的其他股权投资(1250%)11.其他11.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项(0%)11.2非自用不动产 11.2.1因行使抵押权而持有的非自用不动产（100%) 11.2.2其他非自用不动产（1250%）11.3依赖于银行未来盈利的净递延税资产（未扣除部分）(250%)11.4其他表内资产 11.4.1适用0%风险权重的资产 11.4.2适用20%风险权重的资产 11.4.3适用25%风险权重的资产 11.4.4适用50%风险权重的资产 11.4.5适用75%风险权重的资产 11.4.6适用100%风险权重的资产 11.4.7适用150%风险权重的资产 11.4.8适用250%风险权重的资产 11.4.9适用400%风险权重的资产 11.4.10适用1250%风险权重的资产12.证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露12.1货款对付模式下 12.1.1货款对付模式下4（含）个交易日以内（0%） 12.1.2货款对付模式下5至15个交易日之间（100%） 12.1.3货款对付模式下16至30个交易日之间（625%） 12.1.4货款对付模式下31至45个交易日之间（937.5%） 12.1.5货款对付模式下46个交易日以上（1250%）12.2非货款对付模式下5（含）个交易日后（1250%）13.资产证券化表内项目14.小计15.计入二级资本的超额贷款损失准备16.表内信用风险加权资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00我国中央政府0%(i2)中国人民银行0%(i3)评级AA-以下，A-评级A-以下，BBB-评级AA-以下，A-金融资产管理公司为评级AA-以上（含AA-评级AA-及以上国家多边开发银行、国际我国政策性我国公共部门（含A-）以上的国家（含BBB-）以上的国（含A-）以上国家和我国商业银行收购国有银行不良贷）的国家和地区的中和地区注册的商业银清算银行及国际货币未缓释风险银行实体和地区的中央政府和家和地区的中央政府地区注册的商业银行款而定向发行的债券央政府和中央银行行和公共部门实体基金组织暴露中央银行和中央银行和公共部门实体0%20%25%0%0%20%50%25%50%0%(i4)(i5)(i6)(i7)(i8)(i9)(i10)(i11)(i12)(i13)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000%100%625%0%20%25%50%75%100%150%250%400%1250%100%1250%250%0%250%400%400%1250%50%150%75%100%75%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!风险加权风险加权资资产比例产余额(%)各项减值准备权重0.00937.5%0.000.001250%1250%附注项目：11.已计算市场风险资本的表内交易账户资产22.资本扣减项33.衍生金融资产（银行账户）44.已计算交易对手信用风险的证券融资交易业务（银行账户）55.未纳入监管并表的附属公司的资产无数据部分需填列的表格自动计算部分