企业名称 千里香花坊 负 责 人 电 话 日 期 2017年1月7日
目 录
一、企业概况 ................................................... 0 二、创业计划作者的个人情况 ..................................... 1 三、市场评估 ................................................... 0 四、市场营销计划 ............................................... 2 五、企业组织结构 ............................................... 3 六、固定资产 ................................................... 4 七、流动资金（月） ............................................. 6 八、销售收入预测（12个月） .................................... 7 九、销售和成本计划 ............................................. 8 十、 现金流量计划 ............................................. 10
一、企业概况
主要经营范围： 1、零售鲜花、花束。2、承接婚庆鲜花布置、开业花篮、会场布置。3、盆景、仿真花等。 企业类型：
□生产制造 ■零售 ■批发 ■服务 □农业 □新型产业 □传统产业 ■其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）： 无 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
四川农业大学——信息管理管理专业 2003年-2007年。
SYB创业培训 2017年1月 三、市场评估
目标顾客描述：主要消费群体是学校的学生老师和附近小区的居民。现在很多学生追求着时尚，会选择在同学生日，节假日购买鲜花。而老师和附近的居民则大多数会选择买
盆栽放在办公室或家里，这样既环保又具有观赏价值。 市场容量或本企业预计市场占有率：经过调查发现学校附近有个花卉苗圃，它主要经营的是公司的会议用花和家庭装饰的盆栽型花卉，本花店可以开发零售玫瑰花束、康乃馨
花束、百合花束等礼品花卉花束的市场估计能占到市场的50％。 市场容量的变化趋势：学生选择在同学生日或者其他庆祝的节日选择赠送鲜花作为礼
物，这就导致了大学生市场对礼品鲜花的需求不断上升。 竞争对手的主要优势：
1、已经形成相当的规模经营。
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2、具有相对稳定的客源。
3、有相对稳定的鲜花养殖环境。 竞争对手的主要劣势：
1、营销不足，市场处于原始的未开发的鲜花种植交易状态。
2、服务不周到，不能满足大学生对礼品鲜花包装精致美观的要求。
3、家庭盆景式花卉太多，礼品鲜花较少或没有。 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、自己的店，所以积极性高。 2、市场属于未开发状态，具有较大的现有和潜在的消费市场。 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1、刚刚起步，面临着严峻的竞争对手，消费市场开发较慢。 2、资金有限，流通资金不充足，不利于业务的灵活扩展。
3、公共关系网络还没有建好，不利于市场的有效拓展。
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四、市场营销计划
1. 产品
产品或服务 花束 人造花 盆栽 2.价格
产品或服务 花束 人造花 盆栽 主要特征 购买方便，包装精美，价格实惠，具有观赏价值 购买方便，包装精美，价格实惠，具有观赏价值 购买方便，价格实惠，具有观赏价值。 成本价 40-60 30 10-30 销售价 150-350 50 20-50 竞争对手的价格 180-400 55 30-60 折扣销售 赊账销售 3.地点
（1）选址细节：
地址 四川三河职业学院 面积（平方米） 50 租金或建筑成本 20000元/年 （2）选择该地址的主要原因： 位于四川三河职业学院，有充足的大学生市场，在校大学生对精包装的花束的需求是巨大的，与市场近可以节省顾客的时间，为顾客提供便利。离泰安市花卉市场近，有充足的货源。 （3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给： √最终消费者 □零售商 □批发商 4．促销 人员推销 广告 公共关系 上门推销 印发宣传单 通过网络平台宣传 成本预测 成本预测 成本预测 2
200 200 100 营业推广 成本预测 五、企业组织结构
企业将登记注册成
■个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业
拟定的企业名称： 千里香花坊 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪 业主或经理 2000 员工 2400
企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用 个体工商户 50
企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：
种类 预计费用
保险 240元/年 员工薪酬 24000元/年 纳税 6600元/年 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 条款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人负债的责任 协议变更和终止 内 合伙人 容 童代鹏 独资 50000 负全责 负全责 负全责 无 3
其他条款 无 六、固定资产
1. 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称 桌椅板凳 电线 花架 装修费 数量 1 1 1 1 单价 200 50 300 1000 总费用（元） 200 50 300 1000 其他 供应商名称 家具城 五金店 2. 交通工具
500 电话或传真 地址 合江 合江 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称 二手电瓶车 数量 1 单价 1000 总费用（元） 1000 供应商名称 电瓶车维修店 地址 合江 电话或传真 3. 办公家具和设备 办公室需要以下设备：
名称 电脑 数量 1 4
单价 2800 总费用（元） 2800 办公桌椅 1 100 100 供应商名称 家具店 4. 固定资产和折旧概要
项目 工具和设备 交通工具 办公家具和设备 店铺 厂房 土地 地址 合江 电话或传真 价值 1000 1000 500 年折旧（元） 200 200 100 合计 2500 500 5
七、流动资金（月）
1. 原材料和包装
项目 鲜花 人造花 盆栽 数量 100 100 100 单价 15 20 20 总费用（元） 1500 2000 2000 供应商名称 花卉苗圃 地址 泸州 电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 业主的工资 雇员的工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计 费用（元） 2000 2400 20000 1200 备注 240 50 50 25940 6
八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月 份 销售的 产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （1） 销售数量 平均单价 月销售额 （2） 销售数量 平均单价 月销售额 （3） 销售数量 平均单价 月销售额 （4） 销售数量 平均单价 月销售额 （5） 销售数量 平均单价 月销售额 （6） 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 销售总收入 5 100 500 2 30 60 2 25 50 6 100 600 1 30 30 3 25 75 10 100 1000 3 30 90 1 25 25 10 100 1000 2 30 60 3 25 75 10 100 1000 3 30 90 2 25 50 10 100 1000 1 30 30 4 25 100 7 100 700 4 30 120 5 25 125 3 100 300 2 30 60 1 25 25 10 100 1000 1 30 30 2 25 50 10 100 1000 3 30 90 3 25 75 10 100 1000 2 30 60 4 25 100 8 100 800 1 30 30 1 25 25 99 1200 118800 25 360 9000 31 300 9300 9 610 10 705 14 1115 15 1135 15 1140 15 1130 16 945 6 385 13 1080 16 1165 16 1160 10 855 155 137100 7
九、销售和成本计划
金额 月份 项目 销售 含流转税销售收入 流转税（增值税等） 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1） （2） （3） （4） （5） （6） 总成本 利润 税企业所得税 费 个人所得税 1 15350 460.5 14889.5 800 12500 4000 1500 2 15950 478.5 15471.5 800 12500 4000 3 17500 525 16975 800 12500 4000 4 16300 489 15811 800 12500 4000 5 20150 604.5 19545.5 800 12500 4000 6 19500 586.5 18963.5 800 12500 4000 7 20825 624.5 8 20825 624.5 9 24900 747 24153 800 12500 4000 10 23200 696 22504 800 12500 4000 11 16950 508.5 16441.5 800 12500 4000 12 15950 478.5 15471.5 800 12500 4000 合计 227450 6823.5 220626.5 9600 150000 4000 1500 20200.5 20200.5 800 12500 4000 800 12500 4000 成本 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 3180 800 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 800 36000 24000 30000 7500 10000 7500 14000 7500 15000 7500 20000 7500 15000 7500 12000 7500 15000 7500 17000 7500 22000 7500 24000 7500 21000 7500 22100 90000 204410 8
其他 净收入（税后） 200 9800 200 13800 200 14800 200 19800 200 14800 200 11800 200 14800 200 16800 200 21800 200 23800 200 20800 200 21900 2400 202010 9
十、 现金流量计划
金 额 月 份 项目 1 40000 14889.5 2 21659.5 15471.5 3 27601 16975 4 35046 15811 5 41157 19545.5 6 51002.5 18963.5 7 60266 20200.25 8 70766.25 20200.25 9 81266.5 24153 10 95179.5 22504 11 108693.5 16441.5 12 115605 15471.1 合计 748782.75 220626.1 现金流入 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 54889.5 37131 3530 44576 3530 50857 3700 60702.5 3700 69966 3700 80466.25 3700 90966.5 3700 105419.5 3700 118223.5 3530 125135 3530 131076.1 3530 969408.85 43380 现金采购支出（列出项目） 3530 （1） （2） （3） 赊购支出 现金流出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 800 2400 4000 9600 28800 48000 20000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 20000 150 1800 1400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1400 6000 设备 其他（列出项目） 税金 现金总支出（B） 200 33230 21659.5 200 9530 27601 200 9530 35046 200 9700 41157 200 9700 10 200 9700 60266 200 9700 70766.25 200 9700 81266.5 200 9700 95719.5 200 9530 108693.5 200 9530 115605 200 9530 121546.5 200 139080 830328.85 月底现金（A-B） 51002.5
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